易方达丝绸之路最新基金净值?001373基金净值查询今天最新净值 百度
易方达新丝路混合(001373) 混合型 标准混合型 中低风险 0.6700 单位净值[09-25] -2.90% 涨跌幅 514/1077 近3月排名 近3月-26.78% 近1年-- 最新规模237.79亿 成立...
网络 2023-12-16阅读:11
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易方达基金公告称,公司旗下北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金将于11月19日起发行,A类认购代码014275、C类认购代码014276。...
1,调整后的基金转换份额计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E 其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率...
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