期货交易中该如何制定适合自己的交易策略？白银2408期货

期货交易中该如何制定适合自己的交易策略？

谢邀，这种问题回答了很多遍……

不要管你的资金量大小，我建议过，即使是小资金，也要把自己当初大资金来做。为自己将来管理大资金而提前准备。

在期货交易中，一切都应该为了自己将来的认知格局做积累。

一套合格的期货交易策略，包含三个部分：

入场，出场，资金管理。

1、入场

入场你需要选择一个自己偏好的入场，你可以选择基本面，技术面，资金面，某某面，你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域，根本就没有什么更**一说，因为入场，仅是交易的开始，未来，不可预知。

但是我的建议是，入场，你**选择一个趋势的必然形态。这样的话，能够更好的跟随趋势。

2、出场

出场是交易的核心，无论多大的资金，期货交易策略的出场都必须满足：截断亏损，让利润奔跑。

这样做很明显，可以让你控制住风险，你可以在趋势行情中拿到正确的单子，从而获利。

出场，你可以选择：

1、算法式出场，比如，当亏损了某百分之后止损，当利润损失了20%的时候出场。

2、均线出场。比如，跌破了20日均线出场。

3、裸K出场，比如，海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。

这几种出场，是我认为较好的出场方式。因为出场是最应该量化的环节，它可以保证你的逻辑稳定。

3、资金管理

交易几个品种，每一个品种的仓位如何分配？总仓位多少？加不加仓？减不减仓？上来就出现连续亏损的时候怎么办？

资金管理的核心：保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。

当然，资金管理直接管理的是风险敞口，而敞口决定了你的风险和收益能力，这是**的依靠个人而定的。没有什么固定的标准。

我给的建议是：尽量保守，前期不要想着暴利，赚大钱。前期要稳，要为了自己将来的规模而积累。

如果期货技能大成，何愁未来没钱？在前期，保证自己有充足的资金一直去做交易，才是**的选择。

基本上就这三点。记住，一套期货策略，需要长时间的打磨才能定型，尽快开始。

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期货操作策略只要做到:合理的盈亏比、明确的进出场条件，风险管理这3个条件，就是一个赚钱的策略。

操作策略是建立在投资逻辑的基础上，只有拥有了正确的投资逻辑，对行情有一个正确的认知，建立的策略都是可行的。

1.合理的盈亏比

这个市场中不论炒单、日内波段、趋势，**摸顶都有人在使用，并且还都是盈利的。那么说明一点，交易策略不是局限的，只要条件合理，都是可以盈利的。

合理性就体现在盈亏比方面，在一个买入位，你所设置的止损位与开仓点之间的风险，与到目标位只要存在1:3的相关性，都是对的，都是可以作为交易策略进行应用的。

2.明确的进出场条件

期货交易中，很多的投资者亏损的根源在于没有明确的买入、卖出信号。

凭感觉，或者看波动中的K线进行操作，这样就会造成买的时候不知道为什么买，卖的时候只看利润回撤了多少，这从逻辑上来讲就是不对的。

如果你每次买入的理由都不一样，那么交易的结果**不会好到哪去？

试想每一个统一的标准，怎么来定义每次的操作。这样随意性很强的时候，交易就会不够稳定，并且没法去总结自己交易盈利、或者亏损的原因。

3.风险管理

风险管理不止是资金管理这么简单，还有回撤。一个好的交易者的资金曲线**是线性的，螺旋式上升，而不是大涨大跌，极不稳定。

控制每日、每周的资金回撤，不光对交易者的情绪，还有建立信心都有很大的帮助，只有稳定的资金曲线，交易者才会更有信心坚守交易规则。

保持一致性，纯粹的信心，这些都是稳定盈利的必要条件。

不知道大家怎么看待这种观点，欢迎留言交流

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很多交易者一味追求胜率，也就是准确率，追求**交易，每一笔都是正数，追求100%的胜率，错一单都觉得不**，但是几个月下来，交易结果仍然是负数，原因在于：

1、**不合理，**可以指盈亏比，但不单单是盈亏比，盈亏比是绩效中**一笔盈利和**一笔亏损的比值，有的交易者长期亏大盈小，交易做的很累，还赢不了钱，**还包含潜在风险和潜在盈利的比值，比如我单笔首仓风险率是0.3%，那么我的绩效中，盈利必须要确保大于等于0.3%，这样**才是1:1，**必须合理才能赚钱，否则你的**如果只有1:1，除非你的胜率特别高，如果你刚好50%的胜率，那赢不了钱，因为还有手续费，点差等成本，所以不可能盈利。 所以交易必须要考虑**问题，如何解决？**、把赔损额度固定好，第二减少被动打止损的次数。（通过交易系统和资金管理以及交易工具三方面从根本问题上解决）

2、提速，也就是在胜率、**都解决的基础上，如何追求效率。把市场给到的有限空间里，实现利润**化，但是**化基础上不能放大风险，这是底线。（借助YJ智能交易管理大师的0风险加仓功能来实现）

这样，

胜率符合、盈亏比做到、提升效率**是加分。

只要同时解决这三要素，你的交易不可能不赚钱。

在这样的前提下，同时要接受**概率的亏损，有时候行情一个月下来浮亏，但亏得不多，下个月利润开始往上跑，要根据行情结构配合，20%的单边行情可能不在这个月发生，在下个月发生呢，但是在行情没有的情况下，要考虑合理的亏损，要把握好，不能说2个礼拜亏了40%，这样不行，等行情来的时候亏的不敢下单了，子弹没了，也不行，心态也坏掉了。

交易策略也就是交易计划，而一套完整的交易计划至少包括以下几点：

①、趋势

趋势是所有市场中交易的核心，只有把市场的趋势看对了，才会买对，盈利的概率才会高；趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种，因为期货市场可以双向交易，并且市场波动也比较大，所有对市场的趋势把握很关键；在市场中可以通过指标来分析市场的趋势，例如：均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等；

②、进场时机

进场时机指的是进场的时间和进场的位置，因为在市场中如果把市场的趋势分析对了，但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的，有可能也会出现亏损，因此对于进场的时机把握也很关键；所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析方法，通过所学习的方法来把握市场的进场时机；

③、风险控制

风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配，因为期货市场的风险比较大，如果一旦做错，加上仓位比较大，或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现；同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险；其次及时设置相应的止损，止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏，有句话说的好“留得青山在不愁没柴烧”，所以止损是为了能够在市场中生存下来；所以风险控制就包括了：仓位分配、止盈止损的设置两大部分；

④、交易计划的制定

交易计划指的是在准备进行开仓买入的时候，需要根据当前市场的情况来制定交易策略，而这一套策略就包括：1、进场点位；2、止损位置；3、止盈位置；4、分仓方案；最重要的就是进场位置，因为不是说每一次我们打开行情软件，都是市场的**买点，所以这个时候就需要借助技术分析来把握市场的买卖点，有句话说不到点位不开仓，一到点位大胆跟讲的就是严格等待技术点位，再技术点位没有出现之前，需要按兵不动，只到技术点位的出现；

以上是我个人的一些观点，希望对楼主有帮助；

我从事期货投机有7年了。交易策略就是指导我们怎样做的说明书，也是决定你能不能赚钱的关键。想要制定合适自己的交易策略，需要你有这个意识，意识到交易策略的重要性。下面我就我的经验来谈一谈如何制定适合自己的交易策略。

一.交易之前要先把自己的想法写下来。

你要怎样做？你是怎样看行情的？现在是什么趋势？你心里首先要有数。把自己的想法写下来。整理自己的思路。

举个例子：你想做中短期的交易，你可以用5分钟和15分钟周期去看行情。如果你用布林线（BOLL）作为交易的依据，那么当价格突破黄色线时，你就进场做多。

止损点放在白线。如果进场后一个小时都没有盈利，那么你要平仓离场。

你需要考虑：你的止损点数是多少？如果进场后有盈利，在哪个价位加码？

把这些写下来，反复看。要知道这个策略在什么情况下会有效，什么情况下会无效，胜算有多少？

你打开你熟悉的品种，看一下走势图，想一想用这个策略交易的结果会怎么样？

二. 先用模拟交易测试你的交易策略。

当你有了思路，你可以先用模拟交易测试你的交易策略。文华财经的软件支持模拟交易，你可以先用它验证你的猜想。

我以前很看不起模拟交易，认为模拟交易没用。随着我交易的时间久了，我就认识到模拟交易的重要性。模拟交易可以帮你省下很多钱！我是交了很多学费才认识到这一点的。我以前总是用真金白银去测试交易策略！这代价非常高！

三。用小资金去测试你的交易策略

如果模拟交易赚钱，那么你可以用小资金去测试。从小资金开始做，你的自信会一点一点地增加。制定适合自己的交易策略需要有耐心。要慢慢来。

做交易需要有耐心。小钱是用来学习的。小钱你亏了不会心疼。你既能学到东西，又能减少亏损。

四。逐渐扩大自己的资金。

如果小资金做得很好，那么你可以逐步扩大自己的资金。例如：你一开始是做1手的，那么你可以做2手。做好2手后，就做3手。以此类推。

随着交易量的扩大，你会意识到钱来得很快，去得也很快。那时候，你会变得谨慎，对市场会产生敬畏的态度。该出手的时候就出手，该等就等。

五。形成自己的交易策略。

随着交易次数的增多，你对自己的交易策略理解得越来越深，知道了如何才能做好它。越用越顺手，到了那个时候，你就形成了自己的交易策略。

只要这套交易策略有效，你就要一直坚持下去。只做符合交易策略的交易。

交易策略的形成需要时间，需要你对市场有所认识，需要你逐步完善。当你对市场的认识越来越深，对自己认识也越来越多，那么你的交易策略会越来越完善。工欲善其事必先利其器。当交易策略做好了，那么你离成功也就不远了。

到此，以上就是小编对于8期货的问题就介绍到这了，希望介绍关于8期货的1点解答对大家有用。